四半期報告書-第53期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,053 | -777 |
| 減価償却費 | 650 | 600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -269 | -97 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -69 | -54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 81 | 88 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 75 | 34 |
| 雇用調整助成金 | － | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493 | 920 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -256 | -293 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 132 | 808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,860 | -1,395 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 315 | 1,359 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -536 | -490 |
| その他 | -380 | -560 |
| 小計 | -2,651 | 128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -81 | -81 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 33 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -89 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,256 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 定期預金の預入による支出 | -79 | -224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327 | 223 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -463 | -507 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 69 |
| 貸付けによる支出 | -113 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 0 |
| その他 | -7 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,134 | 3,095 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 838 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -185 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,911 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 227 | － |
| リース債務の返済による支出 | -242 | -215 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,029 |
| 配当金の支払額 | -452 | -227 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,641 | 3,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,053 | 2,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,762 | 7,588 |