四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -777 | -662 |
| 減価償却費 | 600 | 612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -81 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 88 | 99 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 7 |
| 雇用調整助成金 | -33 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 920 | 416 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -293 | -424 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 808 | -1,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,395 | -1,193 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,359 | 1,293 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -490 | -37 |
| その他 | -560 | 15 |
| 小計 | 128 | -1,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -81 | -98 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 33 | 55 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -348 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77 | -1,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 223 | 379 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -507 | -1,557 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -15 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437 | -1,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,095 | 3,570 |
| 長期借入れによる収入 | 838 | 3,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -861 |
| 社債の発行による収入 | 1,911 | － |
| セールアンドリースバックによる収入 | － | 67 |
| リース債務の返済による支出 | -215 | -207 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,029 | － |
| 配当金の支払額 | -227 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,185 | 5,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,825 | 2,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,596 | 7,607 |