日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -662 | -1,990 |
| 減価償却費 | 612 | 722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -134 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 99 | 110 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 2 |
| 雇用調整助成金 | -55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416 | 1,313 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -424 | -357 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,291 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,193 | -2,385 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,293 | 990 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -37 | -55 |
| その他 | 15 | -175 |
| 小計 | -1,371 | -2,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -98 | -109 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 55 | － |
| 法人税等の支払額 | -348 | -289 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,760 | -2,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -378 | -377 |
| 定期預金の払戻による収入 | 379 | 377 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,557 | -730 |
| 貸付金による支出 | － | -87 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 9 |
| その他 | -75 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,631 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,570 | 4,513 |
| 長期借入れによる収入 | 3,230 | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861 | -223 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 67 | 379 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -219 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1 | -1 |
| 社債の償還による支出 | － | -120 |
| 配当金の支払額 | -394 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,402 | 3,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,010 | 637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,231 | 7,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
