日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,682 |
| 減価償却費 | 774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 |
| 支払利息 | 88 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 102 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -474 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 157 |
| その他 | 139 |
| 小計 | 3,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -282 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 |
| その他 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 202 |
| リース債務の返済による支出 | -251 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | -199 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
