日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,682 | 452 |
| 減価償却費 | 774 | 761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -148 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -20 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -111 |
| 支払利息 | 88 | 95 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | -4 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 102 | 20 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 901 | -413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 520 | -111 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -474 | 481 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 157 | -400 |
| その他 | 139 | -330 |
| 小計 | 3,865 | 224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 111 |
| 利息の支払額 | -86 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -99 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,733 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195 | -228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 294 | 227 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -282 | -267 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 33 | -153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,588 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206 | -185 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 202 | － |
| リース債務の返済による支出 | -251 | -213 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -17 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -199 | -239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -194 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,067 | -670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519 | -946 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,976 | 5,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
