有価証券報告書-第49期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【提出】
- 2018年1月25日 11:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【短信】
- 平成29年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年11月1日
至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日
至 2017年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,379 | 4,585 |
| 減価償却費 | 1,556 | 1,504 |
| 減損損失 | 181 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | -551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 302 | 214 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 87 | -27 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -39 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161 | -411 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -67 | -235 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -255 | -1,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 904 | -262 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 526 | -464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -628 | -90 |
| その他 | -58 | 135 |
| 小計 | 5,956 | 2,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -299 | -203 |
| 法人税等の支払額 | -463 | -518 |
| 法人税等の還付額 | － | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,205 | 1,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -319 | -554 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320 | 554 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,539 | -799 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 576 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 56 |
| 債権譲渡による収入 | － | 306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 226 |
| その他 | -38 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | 372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -509 | 1,547 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 8,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,753 | -9,200 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 392 | 305 |
| リース債務の返済による支出 | -604 | -627 |
| 社債の償還による支出 | -5 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -131 |
| 配当金の支払額 | -677 | -914 |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,074 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556 | 1,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,933 | 9,649 |
