有価証券報告書-第48期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,148 | 3,379 |
| 減価償却費 | 1,588 | 1,556 |
| 減損損失 | 314 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -230 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 76 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 369 | 302 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -147 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48 | 161 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 614 | -67 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 2,180 | -255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -579 | 904 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -569 | 526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 669 | -628 |
| その他 | -285 | -58 |
| 小計 | 7,104 | 5,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -367 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -463 |
| 法人税等の還付額 | 170 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,837 | 5,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -985 | -319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,002 | 320 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,479 | -1,539 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 371 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -16 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,105 | -1,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -391 | -509 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,440 | -1,753 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 317 | 392 |
| リース債務の返済による支出 | -570 | -604 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,047 | -677 |
| その他 | -16 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,021 | -3,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,710 | 556 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,377 | 7,933 |