日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月14日 10:29
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第47期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ)「平成27年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年11月1日
至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日
至 2015年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,249 | 3,148 |
| 減価償却費 | 1,429 | 1,588 |
| 減損損失 | 54 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,045 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,526 | -230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 95 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 404 | 369 |
| 受取補償金 | -2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29 | － |
| 負ののれん発生益 | -1 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 143 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194 | 48 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 99 | 614 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 320 | 2,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -780 | -579 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -684 | -569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109 | 669 |
| その他 | 291 | -285 |
| 小計 | 4,155 | 7,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -399 | -367 |
| 補償金の受取額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -714 | -81 |
| 法人税等の還付額 | － | 170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,057 | 6,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -831 | -985 |
| 定期預金の払戻による収入 | 993 | 1,002 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,395 | -1,479 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 35 | 371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 貸付金による支出 | -40 | － |
| その他 | -62 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,297 | -1,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102 | -391 |
| 長期借入れによる収入 | 785 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,721 | -2,440 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 995 | 317 |
| リース債務の返済による支出 | -495 | -570 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -70 |
| 配当金の支払額 | -911 | -1,047 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,570 | -4,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,811 | 1,710 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,642 | 7,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
