訂正有価証券報告書-第46期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
- 【提出】
- 2016年4月14日 10:26
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第46期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年11月1日
至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日
至 2014年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,942 | 3,249 |
| 減価償却費 | 1,441 | 1,429 |
| 減損損失 | 976 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | -2,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 505 | 404 |
| 受取補償金 | -74 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 29 |
| 負ののれん発生益 | － | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 206 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | 194 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -540 | 99 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -896 | 320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | -780 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 612 | -684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30 | -109 |
| その他 | 305 | 291 |
| 小計 | 6,237 | 4,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -497 | -399 |
| 補償金の受取額 | 74 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,603 | 3,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -674 | -831 |
| 定期預金の払戻による収入 | 674 | 993 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,510 | -2,395 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 35 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 貸付金による支出 | | -40 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -349 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,855 | -2,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 371 | -102 |
| 長期借入れによる収入 | 865 | 785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,533 | -2,721 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 315 | 995 |
| リース債務の返済による支出 | -445 | -495 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| 配当金の支払額 | -680 | -911 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,231 | -2,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,516 | -1,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,453 | 5,642 |
