日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月14日 10:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第45期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成25年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年11月1日
至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日
至 2013年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,333 | 3,942 |
| 減価償却費 | 1,298 | 1,441 |
| 減損損失 | 65 | 976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | -111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 80 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 666 | 505 |
| 受取補償金 | -56 | -74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | － |
| 負ののれん発生益 | -2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301 | -9 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -160 | -540 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,525 | -896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | -155 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 271 | 612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | -30 |
| その他 | 983 | 305 |
| 小計 | 6,388 | 6,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 14 |
| 利息の支払額 | -660 | -497 |
| 補償金の受取額 | 56 | 74 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,800 | 5,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -674 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 674 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -1,510 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 2 |
| 貸付金による支出 | － | 0 |
| 子会社株式の売却による収入 | 9 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -10 |
| その他 | -34 | -349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -1,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,280 | 371 |
| 長期借入れによる収入 | 3,440 | 865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,962 | -2,533 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 342 | 315 |
| リース債務の返済による支出 | -388 | -445 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| 優先株式の取得による支出 | -3,492 | － |
| 配当金の支払額 | -222 | -680 |
| 種類株式優先配当金の支払 | -40 | － |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,165 | -2,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,652 | 1,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,284 | 5,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,937 | 7,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
