日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年1月29日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年11月1日
至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日
至 2012年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,747 | 4,333 |
| 減価償却費 | 1,296 | 1,298 |
| 減損損失 | 254 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 479 | -82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -14 |
| 支払利息 | 709 | 666 |
| 災害損失 | 90 | － |
| 受取補償金 | － | -56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -5 |
| 負ののれん発生益 | -23 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 57 | 51 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272 | 301 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -127 | -160 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | -1,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 626 | 27 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 468 | 271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | 51 |
| その他 | -387 | 983 |
| 小計 | 6,202 | 6,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 141 |
| 利息の支払額 | -707 | -660 |
| 災害損失の支払額 | -80 | － |
| 補償金の受取額 | － | 56 |
| 法人税等の支払額 | -129 | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,331 | 5,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -112 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 81 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -765 | -1,003 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 12 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 9 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -12 | -1 |
| その他 | -120 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65 | 1,280 |
| 長期借入れによる収入 | 2,067 | 3,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,024 | -3,962 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 267 | 342 |
| リース債務の返済による支出 | -261 | -388 |
| 社債の発行による収入 | 48 | － |
| 社債の償還による支出 | -115 | -120 |
| 優先株式の取得による支出 | -2,235 | -3,492 |
| 配当金の支払額 | -165 | -222 |
| 種類株式優先配当金の支払 | -200 | -40 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,554 | -3,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 915 | 1,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,369 | 4,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,284 | 5,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
