日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月26日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月1日
至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日
至 2011年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,307 | 2,747 |
| 減価償却費 | 1,477 | 1,296 |
| 減損損失 | 65 | 254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 84 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -18 |
| 支払利息 | 742 | 709 |
| 災害損失 | － | 90 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -40 |
| 負ののれん発生益 | － | -23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 87 | 57 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312 | -272 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 708 | -127 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 76 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 626 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -659 | 468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | -23 |
| その他 | 425 | -387 |
| 小計 | 6,313 | 6,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 45 |
| 利息の支払額 | -736 | -707 |
| 災害損失の支払額 | － | -80 |
| 法人税等の支払額 | -52 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,553 | 5,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 91 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -735 | -765 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 25 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| その他 | 18 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -649 | -861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -566 | 65 |
| 長期借入れによる収入 | 948 | 2,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,667 | -3,024 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 393 | 267 |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -261 |
| 社債の発行による収入 | 535 | 48 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -115 |
| 優先株式の取得による支出 | -575 | -2,235 |
| 配当金の支払額 | -109 | -165 |
| 種類株式優先配当金の支払 | -210 | -200 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,463 | -3,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,440 | 915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,929 | 3,369 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,369 | 4,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
