日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月27日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年11月1日
至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日
至 2010年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,342 | 3,307 |
| 減価償却費 | 1,365 | 1,477 |
| 減損損失 | 110 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -45 |
| 債権譲渡損 | 56 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -14 |
| 支払利息 | 802 | 742 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 382 | 312 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,433 | 708 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 744 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,832 | -322 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,632 | -659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118 | 95 |
| その他 | -372 | 425 |
| 小計 | 1,191 | 6,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | -795 | -736 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36 | 5,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -154 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 293 | 99 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -735 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 46 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -8 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 865 | -566 |
| 長期借入れによる収入 | 1,217 | 948 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,894 | -3,667 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 404 | 393 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -162 |
| 社債の発行による収入 | － | 535 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -50 |
| 優先株式の取得による支出 | -1,073 | -575 |
| 配当金の支払額 | -88 | -109 |
| 種類株式優先配当金の支払 | -300 | -210 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,551 | -3,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,474 | 1,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,493 | 1,929 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -90 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,929 | 3,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
