日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年1月28日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年11月1日
至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日
至 2009年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,995 | 1,342 |
| 減価償却費 | 1,416 | 1,365 |
| 減損損失 | 85 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 294 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 3 |
| 債権譲渡損 | 197 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -21 |
| 支払利息 | 956 | 802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -354 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 109 | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 101 |
| 固定資産売薬益 | -32 | － |
| 固定資産売却損 | 46 | － |
| 固定資産除却損 | 182 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | 382 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 43 | 1,433 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,472 | 744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,714 | -2,832 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 22 | -1,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | -118 |
| その他 | 934 | -372 |
| 小計 | 9,687 | 1,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 24 |
| 利息の支払額 | -935 | -795 |
| 法人税等の支払額 | -126 | -383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,679 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -151 | -154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201 | 293 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -996 | -1,137 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,137 | 29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 553 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -254 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,297 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,373 | － |
| その他 | 552 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 991 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,707 | 865 |
| 長期借入れによる収入 | 4,192 | 1,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,746 | -2,894 |
| セールアンドリースバックによる収入 | － | 404 |
| リース債務の返済による支出 | － | -80 |
| 社債の償還による支出 | -1,400 | -600 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -1,073 |
| 配当金の支払額 | － | -88 |
| 種類株式優先配当金の支払 | -209 | -300 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,871 | -2,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200 | -3,474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,693 | 5,493 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -90 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,493 | 1,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
