有価証券報告書-第50期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【提出】
- 2019年1月24日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年11月1日
至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日
至 2018年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,372 | -559 |
| 減価償却費 | 1,504 | 1,383 |
| 減損損失 | 44 | 3,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -551 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -7 |
| 支払利息 | 214 | 212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | 13 |
| 資産除去債務戻入益 | -39 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -480 | -696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411 | -142 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -28 | 22 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,740 | -665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262 | 398 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -464 | 391 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -101 | -441 |
| その他 | 152 | 110 |
| 小計 | 2,173 | 3,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -203 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -518 | -639 |
| 法人税等の還付額 | 10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472 | 2,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -554 | -512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 554 | 512 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -799 | -4,942 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 576 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 2 |
| 債権譲渡による収入 | 306 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -199 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 226 | 1,582 |
| その他 | 5 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 372 | -3,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,547 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 8,892 | 4,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,200 | -8,305 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 305 | 520 |
| リース債務の返済による支出 | -627 | -590 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -131 | -72 |
| 配当金の支払額 | -914 | -913 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -5,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,716 | -6,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,649 | 2,973 |
