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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年11月1日至 2017年10月31日	自 2017年11月1日至 2018年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	4,372	-559
減価償却費	1,504	1,383
減損損失	44	3,025
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-17	-6
賞与引当金の増減額（△は減少）	78	48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-551	13
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-58	33
受取利息及び受取配当金	-11	-7
支払利息	214	212
固定資産売却損益（△は益）	-27	13
資産除去債務戻入益	-39	－
子会社株式売却損益（△は益）	-480	-696
売上債権の増減額（△は増加）	-411	-142
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-28	22
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	-1,740	-665
仕入債務の増減額（△は減少）	-262	398
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-464	391
未払又は未収消費税等の増減額	-101	-441
その他	152	110
小計	2,173	3,134
利息及び配当金の受取額	11	7
利息の支払額	-203	-212
法人税等の支払額	-518	-639
法人税等の還付額	10	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,472	2,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-554	-512
定期預金の払戻による収入	554	512
有形及び無形固定資産の取得による支出	-799	-4,942
有形及び無形固定資産の売却による収入	576	0
投資有価証券の売却による収入	－	45
貸付金の回収による収入	56	2
債権譲渡による収入	306	－
子会社株式の取得による支出	－	-199
差入保証金の差入による支出	－	-261
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	226	1,582
その他	5	-91
投資活動によるキャッシュ・フロー	372	-3,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,547	200
長期借入れによる収入	8,892	4,060
長期借入金の返済による支出	-9,200	-8,305
セールアンドリースバックによる収入	305	520
リース債務の返済による支出	-627	-590
シンジケートローン手数料の支払額	-131	-72
配当金の支払額	-914	-913
その他	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-128	-5,100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,716	-6,676
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,649	2,973

日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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