訂正有価証券報告書-第51期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第51期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
- 【短信】
- 2019年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -559 | 3,661 |
減価償却費 | 1,383 | 1,416 |
減損損失 | 3,025 | 202 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | -41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13 | -617 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 33 | 52 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
支払利息 | 212 | 189 |
固定資産売却損益(△は益) | 13 | 17 |
子会社株式売却損益(△は益) | -696 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -142 | -259 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 22 | 194 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -665 | -159 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 398 | -318 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 391 | -299 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -441 | 820 |
その他 | 110 | 587 |
小計 | 3,134 | 5,438 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
利息の支払額 | -212 | -187 |
法人税等の支払額 | -639 | -87 |
法人税等の還付額 | - | 240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,289 | 5,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -512 | -556 |
定期預金の払戻による収入 | 512 | 556 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,942 | -1,145 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 43 |
投資有価証券の売却による収入 | 45 | - |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
子会社株式の取得による支出 | -199 | - |
差入保証金の差入による支出 | -261 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,582 | - |
その他 | -91 | 86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,865 | -1,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | -726 |
長期借入れによる収入 | 4,060 | 170 |
長期借入金の返済による支出 | -8,305 | -963 |
セールアンドリースバックによる収入 | 520 | 330 |
リース債務の返済による支出 | -590 | -517 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -72 | -17 |
配当金の支払額 | -913 | -1,146 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,100 | -2,870 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,676 | 1,529 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,973 | 4,503 |