有価証券報告書-第52期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,661 | 1,350 |
| 減価償却費 | 1,416 | 1,294 |
| 減損損失 | 202 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | -263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -617 | -46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -19 |
| 支払利息 | 189 | 167 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17 | 179 |
| 雇用調整助成金 | － | -127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259 | -139 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 194 | -193 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -159 | 1,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318 | -773 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -299 | -568 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 820 | -60 |
| その他 | 587 | -76 |
| 小計 | 5,438 | 2,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 19 |
| 利息の支払額 | -187 | -168 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 127 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -792 |
| 法人税等の還付額 | 240 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,412 | 1,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -556 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 556 | 329 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,145 | -1,068 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43 | 31 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 貸付けによる支出 | － | -182 |
| その他 | 86 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | -1,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -726 | 768 |
| 長期借入れによる収入 | 170 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -963 | -374 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 330 | 456 |
| リース債務の返済による支出 | -517 | -457 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -17 | -48 |
| 配当金の支払額 | -1,146 | -452 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,870 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,529 | 259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,503 | 4,762 |