日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,350 | 2,530 |
| 減価償却費 | 1,294 | 1,188 |
| 減損損失 | － | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -263 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | -706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -14 |
| 支払利息 | 167 | 175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 179 | 99 |
| 雇用調整助成金 | -127 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139 | 69 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -193 | -647 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,304 | 273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -773 | 539 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -568 | 500 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -60 | -572 |
| その他 | -76 | -10 |
| 小計 | 2,081 | 3,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 14 |
| 利息の支払額 | -168 | -166 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 127 | 133 |
| 法人税等の支払額 | -792 | -284 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274 | 3,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -346 |
| 定期預金の払戻による収入 | 329 | 346 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,068 | -1,761 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31 | 96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 貸付金による支出 | -182 | － |
| その他 | -99 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,066 | -1,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,010 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 768 | -1,004 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 1,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374 | -363 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,921 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 456 | 113 |
| リース債務の返済による支出 | -457 | -417 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -48 | -23 |
| 配当金の支払額 | -452 | -353 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52 | -699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259 | 833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,762 | 5,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
