有価証券報告書-第54期(2021/11/01-2022/10/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,530 | 2,318 |
| 減価償却費 | 1,188 | 1,250 |
| 減損損失 | 36 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -706 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 175 | 204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 99 | 11 |
| 雇用調整助成金 | -133 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69 | -1,013 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -647 | 607 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 273 | -703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 539 | 546 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 500 | -255 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -572 | -24 |
| その他 | -10 | 508 |
| 小計 | 3,417 | 3,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -166 | -205 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 133 | 77 |
| 法人税等の支払額 | -284 | -607 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,198 | 2,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -346 | -762 |
| 定期預金の払戻による収入 | 346 | 762 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,761 | -3,121 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 96 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 291 |
| 貸付金による支出 | － | -331 |
| その他 | -19 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,010 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,004 | 1,022 |
| 長期借入れによる収入 | 1,438 | 3,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363 | -1,095 |
| 社債の発行による収入 | 1,921 | － |
| セールアンドリースバックによる収入 | 113 | 266 |
| リース債務の返済による支出 | -417 | -407 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -23 | -18 |
| 配当金の支払額 | -353 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | 2,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 833 | 1,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,596 | 7,231 |