日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,318 | 659 |
| 減価償却費 | 1,250 | 1,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 支払利息 | 204 | 220 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 24 |
| 雇用調整助成金 | -77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,013 | 468 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 607 | 53 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -703 | 494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 546 | -529 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -255 | 117 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -24 | 203 |
| その他 | 508 | 302 |
| 小計 | 3,450 | 3,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 利息の支払額 | -205 | -218 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 77 | － |
| 法人税等の支払額 | -607 | -501 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,726 | 2,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -762 | -608 |
| 定期預金の払戻による収入 | 762 | 608 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,121 | -1,599 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 291 | 20 |
| 貸付金による支出 | -331 | -108 |
| その他 | -136 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | -1,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,022 | -1,552 |
| 長期借入れによる収入 | 3,230 | 615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,095 | -1,666 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 266 | 725 |
| リース債務の返済による支出 | -407 | -450 |
| 社債の償還による支出 | － | -120 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -18 | -2 |
| 配当金の支払額 | -791 | -640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,205 | -3,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,635 | -2,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,231 | 4,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
