日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 659 | -1,486 |
| 減価償却費 | 1,510 | 792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -259 | -455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -5 |
| 支払利息 | 220 | 100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468 | 1,011 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 53 | -376 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 494 | 613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529 | -2,375 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 117 | 1,297 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 203 | -142 |
| その他 | 302 | -241 |
| 小計 | 3,227 | -1,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 5 |
| 利息の支払額 | -218 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -501 | -62 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520 | -1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -608 | -189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 608 | 189 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,599 | -236 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 3 |
| 貸付金による支出 | -108 | － |
| その他 | -167 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,855 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,552 | 3,059 |
| 長期借入れによる収入 | 615 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,666 | -257 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 725 | 74 |
| リース債務の返済による支出 | -450 | -257 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | -34 |
| 配当金の支払額 | -640 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,091 | 2,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,427 | 652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,804 | 5,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
