日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,486 | 1,747 |
| 減価償却費 | 792 | 1,524 |
| 減損損失 | － | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -455 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 100 | 178 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,011 | -7 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -376 | 311 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 613 | -299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,375 | 320 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,297 | -1,164 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -142 | 291 |
| その他 | -241 | 376 |
| 小計 | -1,344 | 3,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -100 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -66 |
| 法人税等の還付額 | 98 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | 3,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189 | -387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189 | 487 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -236 | -662 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 7 |
| その他 | -4 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,059 | -1,355 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257 | -955 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 74 | 272 |
| リース債務の返済による支出 | -257 | -460 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -34 | -19 |
| 配当金の支払額 | -200 | -398 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,293 | -2,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652 | 596 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,457 | 6,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
