日本ハウス HD（1873）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,747 | 2,133 |
| 減価償却費 | 1,524 | 1,515 |
| 減損損失 | 165 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 117 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -1,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -122 |
| 支払利息 | 178 | 196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 145 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | -278 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 311 | -115 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -299 | -294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | 200 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,164 | 229 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 291 | -408 |
| その他 | 376 | 278 |
| 小計 | 3,685 | 1,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 122 |
| 利息の支払額 | -176 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -66 | -566 |
| 法人税等の還付額 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,450 | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -387 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 487 | 599 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -662 | -506 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | -154 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,355 | 1,866 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -955 | -402 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,300 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 272 | － |
| リース債務の返済による支出 | -460 | -415 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -1,640 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -19 | -51 |
| 配当金の支払額 | -398 | -440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -194 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | 582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596 | 926 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,053 | 6,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
