有価証券報告書-第51期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
- 【提出】
- 2020年1月28日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
- 【短信】
- 2019年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年11月1日
至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日
至 2019年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -559 | 3,661 |
| 減価償却費 | 1,383 | 1,416 |
| 減損損失 | 3,025 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 212 | 189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | 17 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142 | -259 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 22 | 194 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -665 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398 | -318 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 391 | -299 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -441 | 820 |
| その他 | 110 | 587 |
| 小計 | 3,134 | 5,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -212 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -639 | -87 |
| 法人税等の還付額 | － | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,289 | 5,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -512 | -556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512 | 556 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,942 | -1,145 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -199 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -261 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,582 | － |
| その他 | -91 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,865 | -1,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -726 |
| 長期借入れによる収入 | 4,060 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,305 | -963 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 520 | 330 |
| リース債務の返済による支出 | -590 | -517 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -72 | -17 |
| 配当金の支払額 | -913 | -1,146 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,100 | -2,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,676 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,973 | 4,503 |
