キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月1日
至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日
至 2011年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 162 | -204 |
| 減価償却費 | 1,142 | 997 |
| 減損損失 | － | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -268 | -255 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -4 |
| 支払利息 | 567 | 541 |
| 災害損失 | － | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 58 | 32 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371 | -686 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 221 | -410 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -525 | -335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,029 | -897 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,315 | 1,973 |
| その他 | -78 | -775 |
| 小計 | 1,061 | 142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 32 |
| 利息の支払額 | -567 | -543 |
| 災害損失の支払額 | － | -71 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 478 | -559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -67 | -113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 94 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -589 | -639 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 貸付けによる支出 | -11 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 22 |
| その他 | 3 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,202 | 5,626 |
| 長期借入れによる収入 | 48 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,714 | -1,640 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 128 | 51 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -187 |
| 社債の発行による収入 | 486 | 48 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -110 |
| 優先株式の取得による支出 | － | -1,650 |
| 配当金の支払額 | -318 | -365 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,669 | 2,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,621 | 864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,929 | 3,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,551 | 4,233 |
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