営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して5億56百万円増加し、79億33百万円となりました。営業活動により52億5百万円の資金を獲得し、投資活動により15億74百万円、財務活動により30億74百万円の資金をそれぞれ使用しております。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は52億5百万円(前連結会計年度比23.9%減)となりました。その主たる要因は、税金等調整前当期純利益33億79百万円、減価償却費15億56百万円によるものであります。

2017/01/26 11:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの分析

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,837	5,205	△1,631
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,105	△1,574	△469

分析については、「第2事業の状況、1業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。

2017/01/26 11:18