利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、32億69百万円(前年同四半期比5億49百万円減)となりました。その主たる要因は、その他のたな卸資産の増加額20億2百万円及び仕入債務の減少額13億91百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、12億8百万円(前年同四半期比7億82百万円増)となりました。その主たる要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出12億4百万円によるものであります。

2018/12/25 14:47