利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、77百万円(前年同期の使用した資金は32億56百万円)となりました。その主たる要因は、税金等調整前四半期純損失7億77百万円の計上、売上債権の減少額9億20百万円、仕入債務の減少額13億95百万円、及び未成工事受入金の増加額13億59百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、4億37百万円(前年同期比1億5百万円増)となりました。その主たる要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出5億7百万円、及び有形及び無形固定資産の売却による収入69百万円によるものであります。

2021/06/10 9:57