利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、17億60百万円(前年同期の獲得した資金は77百万円)となりました。その主たる要因は、税金等調整前四半期純損失6億62百万円の計上、その他の棚卸資産の増加12億91百万円、仕入債務の減少額11億93百万円、及び未成工事受入金の増加額12億93百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、16億31百万円(前年同期比11億93百万円増)となりました。その主たる要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出15億57百万円によるものであります。

2022/06/10 10:05