利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、25億27百万円(前年同期の使用した資金は17億60百万円)となりました。その主たる要因は、税金等調整前四半期純損失19億90百万円の計上、未成工事支出金の増加額3億57百万円、仕入債務の減少額23億85百万円、及び売上債権の減少額13億13百万円、未成工事受入金の増加額9億90百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、8億34百万円(前年同期比7億96百万円減)となりました。その主たる要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出7億30百万円、貸付金による支出87百万円によるものであります。

2023/06/12 9:26