利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は37億33百万円となりました。その主たる要因は、税金等調整前中間純利益16億82百万円の計上、減価償却費7億74百万円、その他の棚卸資産の減少9億1百万円、及び仕入債務の増加5億20百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は1億46百万円となりました。その主たる要因は、定期預金の預入による支出1億95百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出2億82百万円、及び定期預金の払戻による収入2億94百万円によるものであります。

2024/12/13 11:16