営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して5億19百万円増加し、59億76百万円となりました。営業活動により37億33百万円の資金を獲得し、投資活動により1億46百万円の資金を使用し、財務活動により30億67百万円の資金を使用しております。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は37億33百万円となりました。その主たる要因は、税金等調整前中間純利益16億82百万円の計上、減価償却費7億74百万円、その他の棚卸資産の減少9億1百万円、及び仕入債務の増加5億20百万円によるものであります。

2024/12/13 11:16