利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は1億42百万円となりました。その主たる要因は、税金等調整前中間純利益4億52百万円の計上、減価償却費7億61百万円、未成工事受入金の増加4億81百万円、及び賞与引当金の減少1億48百万円、その他の棚卸資産の減少4億13百万円、仕入債務の減少1億11百万円、未払又は未収消費税等の減少4億円、その他の営業活動による支出3億30百万円、法人税の支払額の減少99百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は4億18百万円となりました。その主たる要因は、定期預金の預入による支出2億28百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出2億67百万円、その他の投資活動による支出1億53百万円、及び定期預金の払戻による収入2億27百万円によるものであります。

2025/12/12 11:08