営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比較して9億46百万円減少し、51億7百万円となりました。営業活動により1億42百万円の資金を獲得し、投資活動により4億18百万円の資金を使用し、財務活動により6億70百万円の資金を使用しております。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は1億42百万円となりました。その主たる要因は、税金等調整前中間純利益4億52百万円の計上、減価償却費7億61百万円、未成工事受入金の増加4億81百万円、及び賞与引当金の減少1億48百万円、その他の棚卸資産の減少4億13百万円、仕入債務の減少1億11百万円、未払又は未収消費税等の減少4億円、その他の営業活動による支出3億30百万円、法人税の支払額の減少99百万円によるものであります。

2025/12/12 11:08