有価証券報告書-第58期(2025/05/01-2026/04/30)

(シンジケートローン契約)
(1)当社グループは、2018年1月5日開催の取締役会において、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を締結することを決議し、2018年1月31日付で契約を締結いたしました。

借入額	3,000百万円
借入先	㈱みずほ銀行、㈱三菱UFJ銀行、㈱日本政策投資銀行、三井住友信託銀行㈱、及び㈱三井住友銀行
契約締結日	2018年1月31日
借入日	2018年7月31日
最終弁済期日	2038年7月31日
適用金利	基準金利+スプレッド
担保・保証	ホテル森の風那須、四季の館那須の土地・建物
当連結会計年度末残高	1,837百万円

(2)当社グループは、2021年6月4日開催の取締役会において、㈱みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を締結することを決議し、2021年6月11日付で契約を締結いたしました。

借入額	2,500百万円
借入先	㈱みずほ銀行、㈱三菱UFJ銀行、㈱日本政策投資銀行、三井住友信託銀行㈱、及び㈱三井住友銀行
契約締結日	2021年6月11日
借入日	2021年11月30日
最終弁済期日	2042年4月30日
適用金利	基準金利+スプレッド
担保・保証	ホテル四季の館箱根芦ノ湖の土地・建物
当連結会計年度末残高	2,000百万円

なお、上記(1)、(2)の契約には財務制限条項が付されており、その詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項(連結貸借対照表関係)※5 財務制限条項」に記載のとおりであります。