営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2億2千5百万円減少し、25億9千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は10億7千4百万円(前年同期は10億7百万円の獲得)となりました。主な増加の内訳は、税金等調整前当期純利益の計上額8億6千9百万円(前年同期は12億3千5百万円の計上)及び売上債権の減少額4億8千2百万円(前年同期は5億4千万円の増加)、主な減少の内訳は、法人税等の支払額3億7千3百万円(前年同期は1億2千3百万円の支払)及び未成工事受入金の減少額2億7千5百万円(前年同期は2億8千8百万円の増加)であります。

2015/06/24 10:31