営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億7千1百万円減少し、17億2千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は3億3千3百万円(前年同期は4億3千万円の獲得)となりました。主な増加の内訳は、売上債権の減少額16億1千万円(前年同期は18億5千7百万円の減少)及びその他のたな卸資産の減少額1億9千2百万円(前年同期は3億2千3百万円の減少)、主な減少の内訳は、仕入債務の減少額12億6千2百万円(前年同期は12億3千2百万円の減少)及び未成工事支出金の増加額6億2百万円(前年同期は7億6千万円の増加)であります。

2015/11/09 9:32