利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は16億5千1百万円(前年同期は3億3千3百万円の使用)となりました。主な増加の内訳は、売上債権の減少額29億4千8百万円(前年同期は16億1千万円の減少)及び減価償却費の計上額1億7千2百万円(前年同期は1億8千5百万円の計上)、主な減少の内訳は、仕入債務の減少額7億6千5百万円(前年同期は12億6千2百万円の減少)及び未成工事支出金の増加額5億3千6百万円(前年同期は6億2百万円の増加)であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億5千6百万円(前年同期は4億6千9百万円の使用)となりました。主な減少の内訳は、投資有価証券の取得による支出8千1百万円(前年同期は0百万円の支出)及び有形固定資産の取得による支出6千1百万円(前年同期は11億5千4百万円の支出)であります。

2016/11/08 9:42