営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ12億3千4百万円増加し、26億8千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は16億5千1百万円(前年同期は3億3千3百万円の使用)となりました。主な増加の内訳は、売上債権の減少額29億4千8百万円(前年同期は16億1千万円の減少)及び減価償却費の計上額1億7千2百万円(前年同期は1億8千5百万円の計上)、主な減少の内訳は、仕入債務の減少額7億6千5百万円(前年同期は12億6千2百万円の減少)及び未成工事支出金の増加額5億3千6百万円(前年同期は6億2百万円の増加)であります。

2016/11/08 9:42