営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億1千2百万円増加し、17億5千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は10億6千2百万円(前年同期は4億4千7百万円の使用)となりました。主な増加の内訳は、税金等調整前当期純利益の計上額10億9千3百万円(前年同期は12億4千3百万円の計上)及び仕入債務の増加額6億2千5百万円(前年同期は3億5千9百万円の増加)、主な減少の内訳は、売上債権の増加額8億8千1百万円(前年同期は16億3百万円の増加)であります。

2017/06/26 9:16