支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は223億6千万円(前連結会計年度末213億6百万円)となり、前連結会計年度末に比べ10億5千3百万円増加しました。この主な要因は、未成工事支出金の減少があったものの、受取手形・完成工事未収入金等及び投資有価証券が増加したことによるものであります。
当連結会計年度末における負債合計は106億2千9百万円(前連結会計年度末104億3千8百万円)となり、前連結会計年度末に比べ1億9千1百万円増加しました。この主な要因は、退職給付に係る負債及び短期借入金の減少があったものの、支払手形・工事未払金等が増加したことによるものであります。
当連結会計年度末における純資産は117億3千万円(前連結会計年度末108億6千8百万円)となり、前連結会計年度末に比べ8億6千2百万円増加しました。この主な要因は、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金が増加したことによるものであります。

2017/06/26 9:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、取引関係の強化・維持のために保有する株式及び満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。

2017/06/26 9:16