有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区 分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500,000	500,000	0.706	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	-

(注) 1.短期借入金の平均利率を算定する際の金利及び残高は期末のものを使用しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2018/06/28 13:57

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当社グループの主要な資金需要は、工事施工に伴う材料費、外注費、経費、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに工事施工等に使用する設備、技術開発研究費等の投資であり、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの短期借入金により賄っております。
また資金の流動性は、営業債権の回収及び営業債務の支払いが滞りなく行われており、営業活動に伴う資金収入を安定的に確保しております。

2018/06/28 13:57

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形・工事未払金等	2,712,051	2,712,051	-
(2) 短期借入金	500,000	500,000	-
(3) 未払金	273,792	273,792	-

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 支払手形・工事未払金等	2,846,267	2,846,267	-
(2) 短期借入金	500,000	500,000	-
(3) 未払金	212,370	212,370	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2018/06/28 13:57