有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 511,934 | 628,112 | |||||||||
| 減価償却費 | 226,429 | 274,857 | |||||||||
| 減損損失 | - | 12,740 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 407 | 59 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,782 | 1,593 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △100 | 100 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 50,500 | 26,700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49,321 | △33,309 | |||||||||
| 支払利息 | 3,033 | 3,397 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △17,036 | 13,222 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | △4,665 | △1,310 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 10,354 | 8,223 | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 1,833 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 2,052 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △36,943 | |||||||||
| 損害賠償損失 | - | 82,327 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △691,167 | △290,877 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △183,690 | △126,203 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △28,616 | 16,736 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 417,676 | 134,215 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 46,985 | 224,983 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 66,668 | △11,900 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,046 | 12,015 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 882 | △3,705 | |||||||||
| その他 | △3,143 | 1,858 | |||||||||
| 小計 | 354,392 | 940,780 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 53,091 | 38,598 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,033 | △3,397 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △80,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △153,679 | △183,440 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,770 | 712,541 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 13,000 | |||||||||
| 投資事業有限責任組合出資による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | 17,987 | 11,120 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △316,734 | △454,187 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 125,456 | 7,947 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △512,488 | △4,183 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 37,888 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 101,585 | 189,821 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,542 | 2,654 | |||||||||
| その他投資取得による支出 | △4,891 | △1,106 | |||||||||
| その他投資減少による収入 | 3,737 | 469 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △678,804 | △201,576 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,056 | △8,912 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9,547 | △773 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △77,189 | △144,195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,793 | △153,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,438 | △10,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △508,389 | 346,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,614,855 | 2,106,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,106,466 | ※1 2,452,791 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
