- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は40億円を保有していることから、十分な財源及び高い流動性を確保していると考えている。運転資金及び設備資金については、自己資金または借入により資金調達することとしている。
令和7年3月現在、長期借入金(1年内返済予定を含む)の残高は38億円である。また、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計50億円のシンジケート方式によるコミットメントライン契約(借入実行残高0円、借入未実行残高50億円)及び合計45億円のタームローン契約(借入実行残高38億円、借入未実行残高7億円)を締結している。なお、本報告書提出日現在において、重要な資本的支出または重要な買収等の予定はない。
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況については、「第2 事業の状況 4[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析] (1)経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりである。
2025/06/30 14:32- #2 財務制限条項に関する注記（連結）
※6 財務制限条項
当社は、取引銀行2行とシンジケート方式によるコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結している。契約及び財務制限条項の内容は次のとおりである。
シンジケート方式によるコミットメントライン契約の総額
2025/06/30 14:32- #3 重要な契約等（連結）
5【重要な契約等】
当社は、シンジケート方式によるコミットメントライン契約及びタームローン契約(契約日 令和7年3月26日)を締結している。財務制限条項の詳細は連結財務諸表「注記事項(連結貸借対照表関係)」及び財務諸表「注記事項(貸借対照表関係)」に記載のとおりである。
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