1914 日本基礎技術

1914
2024/07/11
時価
186億円
PER 予
12.58倍
2010年以降
赤字-804.35倍
(2010-2024年)
PBR
0.58倍
2010年以降
0.22-0.87倍
(2010-2024年)
配当 予
2.51%
ROE 予
4.63%
ROA 予
3.09%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 14:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8360万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億5112万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q96319-139982-4323,366
通期1,398973-2232,371-1,4894,682
2016年
3月期
連結
2Q504-1,144-305-640-1,9073,750
通期1,1201,519-4752,639-2,6296,843
2017年
3月期
連結
2Q521-238-302283-2276,679
通期725-1,455-384-730-2,1835,698
2018年
3月期
連結
2Q933-740-604193-1,2885,277
通期1,268-1,235-72133-2,0995,000
2019年
3月期
連結
2Q717-189-295528-5465,232
通期2,318-982-5331,336-1,5065,802
2020年
3月期
連結
2Q587-339-370248-5225,647
通期484-177-1,323307-8824,770
2021年
3月期
連結
2Q760-519702241-6975,703
通期1,365-784-350582-1,1374,983
2022年
3月期
連結
2Q120-14-211105-4924,894
通期1,187-32549862-9155,947
2023年
3月期
連結
2Q-1,124-405-302-1,529-5324,177
通期970-946-27724-8765,752
2024年
3月期
連結
2Q1,995-1,185-323810-7986,282
通期1,651-1,426-384225-1,0395,632
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
13億9759万
2016年3月(連) -19.84%
11億2024万
2017年3月(連) -35.29%
7億2491万
2018年3月(連) +74.98%
12億6848万
2019年3月(連) +82.75%
23億1811万
2020年3月(連) -79.1%
4億8444万
2021年3月(連) +181.82%
13億6525万
2022年3月(連) -13.04%
11億8724万
2023年3月(連) -18.34%
9億6954万
2024年3月(連) +70.3%
16億5112万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
9億7300万
2016年3月(連)回収+56.12%
15億1900万
2017年3月(連)資金投入
-14億5500万
2018年3月(連)投入-15.12%
-12億3500万
2019年3月(連)投入-20.46%
-9億8230万
2020年3月(連)投入-81.97%
-1億7710万
2021年3月(連)投入+342.48%
-7億8367万
2022年3月(連)投入-58.53%
-3億2500万
2023年3月(連)投入+191.07%
-9億4598万
2024年3月(連)投入+50.74%
-14億2600万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-2億2264万
2016年3月(連)返済還元
-4億7493万
2017年3月(連)返済還元
-3億8411万
2018年3月(連)返済還元
-7億2057万
2019年3月(連)返済還元
-5億3314万
2020年3月(連)返済還元
-13億2275万
2021年3月(連)返済還元
-3億5002万
2022年3月(連)資金調達
4860万
2023年3月(連)返済還元
-2億7696万
2024年3月(連)返済還元
-3億8360万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
23億7059万
2016年3月(連) +11.33%
26億3924万
2017年3月(連) マイ転
-7億3008万
2018年3月(連) プラ転
3348万
2019年3月(連) 大幅増
13億3581万
2020年3月(連) -76.99%
3億734万
2021年3月(連) +89.23%
5億8157万
2022年3月(連) +48.26%
8億6224万
2023年3月(連) -97.27%
2355万
2024年3月(連) +855.7%
2億2512万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-14億8921万
2016年3月(連)増加+76.54%
-26億2906万
2017年3月(連)減少-16.96%
-21億8320万
2018年3月(連)減少-3.84%
-20億9928万
2019年3月(連)減少-28.24%
-15億641万
2020年3月(連)減少-41.45%
-8億8200万
2021年3月(連)増加+28.91%
-11億3700万
2022年3月(連)減少-19.53%
-9億1500万
2023年3月(連)減少-4.26%
-8億7600万
2024年3月(連)増加+18.61%
-10億3900万

現金等#8

2015年3月(連)
46億8195万
2016年3月(連) +46.15%
68億4265万
2017年3月(連) -16.73%
56億9819万
2018年3月(連) -12.25%
50億26万
2019年3月(連) +16.03%
58億176万
2020年3月(連) -17.78%
47億7026万
2021年3月(連) +4.45%
49億8273万
2022年3月(連) +19.36%
59億4731万
2023年3月(連) -3.28%
57億5207万
2024年3月(連) -2.08%
56億3241万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.29%
2016年3月(連)
4.65%
2017年3月(連)
3.44%
2018年3月(連)
5.59%
2019年3月(連)
9.47%
2020年3月(連)
2.01%
2021年3月(連)
5.97%
2022年3月(連)
5.37%
2023年3月(連)
4.06%
2024年3月(連)
7%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高