キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 14:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8360万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億5112万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 504 | -1,144 | -305 | -640 | -1,907 | 3,750 | 通期 | 1,120 | 1,519 | -475 | 2,639 | -2,629 | 6,843 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 521 | -238 | -302 | 283 | -227 | 6,679 | 通期 | 725 | -1,455 | -384 | -730 | -2,183 | 5,698 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 933 | -740 | -604 | 193 | -1,288 | 5,277 | 通期 | 1,268 | -1,235 | -721 | 33 | -2,099 | 5,000 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 717 | -189 | -295 | 528 | -546 | 5,232 | 通期 | 2,318 | -982 | -533 | 1,336 | -1,506 | 5,802 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 587 | -339 | -370 | 248 | -522 | 5,647 | 通期 | 484 | -177 | -1,323 | 307 | -882 | 4,770 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 760 | -519 | 702 | 241 | -697 | 5,703 | 通期 | 1,365 | -784 | -350 | 582 | -1,137 | 4,983 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -14 | -211 | 105 | -492 | 4,894 | 通期 | 1,187 | -325 | 49 | 862 | -915 | 5,947 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,124 | -405 | -302 | -1,529 | -532 | 4,177 | 通期 | 970 | -946 | -277 | 24 | -876 | 5,752 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,995 | -1,185 | -323 | 810 | -798 | 6,282 | 通期 | 1,651 | -1,426 | -384 | 225 | -1,039 | 5,632 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 26億3924万
- 2017年3月（連） マイ転
- -7億3008万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3348万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 13億3581万
- 2020年3月（連） -76.99%
- 3億734万
- 2021年3月（連） +89.23%
- 5億8157万
- 2022年3月（連） +48.26%
- 8億6224万
- 2023年3月（連） -97.27%
- 2355万
- 2024年3月（連） +855.7%
- 2億2512万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 4.65%
- 2017年3月（連）
- 3.44%
- 2018年3月（連）
- 5.59%
- 2019年3月（連）
- 9.47%
- 2020年3月（連）
- 2.01%
- 2021年3月（連）
- 5.97%
- 2022年3月（連）
- 5.37%
- 2023年3月（連）
- 4.06%
- 2024年3月（連）
- 7%