四半期報告書-第68期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,017 | 382,426 |
| 減価償却費 | 401,324 | 413,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,321 | -9,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160,420 | -282,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -156,869 | 33,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155,800 | -116,391 |
| 支払利息 | 902 | 346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,322 |
| 為替差損益（△は益） | 46,643 | 40,251 |
| 固定資産除却損 | 2,919 | 2,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,135,198 | 1,011,351 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -996,187 | -238,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,202 | 6,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,529,531 | -347,151 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,013,526 | 200,255 |
| その他 | -474,337 | -182,161 |
| 小計 | 737,863 | 923,931 |
| 法人税等の還付額 | 8,098 | 121 |
| 法人税等の支払額 | -158,920 | -164,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,041 | 760,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,212 | -21,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,212 | 111,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,473 | -675,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,644 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,240 | -21,370 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -109,671 | -159,787 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 288 | 114,191 |
| 貸付けによる支出 | -7,050 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,308 | 15,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156,120 | 117,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,074 | -518,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,308 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,149 | -38,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -64,518 | -626,760 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 631,372 |
| 配当金の支払額 | -214,958 | -263,732 |
| 利息の支払額 | -902 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,837 | 702,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,868 | -10,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,739 | 932,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,770,262 | 5,703,072 |