日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,426 | 337,941 |
| 減価償却費 | 413,071 | 486,538 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,641 | -28,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -282,000 | -132,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 33,459 | -1,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,391 | -121,974 |
| 支払利息 | 346 | 1,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,542 | -58,225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,322 | － |
| 為替差損益（△は益） | 40,251 | -8,366 |
| 固定資産除却損 | 2,186 | 8,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,011,351 | -357,294 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -238,286 | 926,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,351 | -1,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,151 | -17,711 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 200,255 | -407,556 |
| その他 | -182,161 | -245,908 |
| 小計 | 923,931 | 375,336 |
| 法人税等の還付額 | 121 | 504 |
| 法人税等の支払額 | -164,021 | -256,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,032 | 119,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,212 | -21,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111,212 | 21,212 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,353 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 53,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -675,634 | -480,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,370 | -11,890 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -159,787 | -160,146 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114,191 | 636,022 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -83,276 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,937 | 12,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,677 | 123,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,986 | -14,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38,606 | -36,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -626,760 | -523,955 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 631,372 | 590,219 |
| 配当金の支払額 | -263,732 | -238,472 |
| 利息の支払額 | -233 | -1,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702,039 | -210,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,275 | 16,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 932,809 | -89,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,982,736 | 4,893,503 |
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