日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,941 | 500,122 |
| 減価償却費 | 486,538 | 463,468 |
| 保険解約返戻金 | -6,186 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,253 | 2,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,200 | -270,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,005 | -19,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121,974 | -112,549 |
| 支払利息 | 1,933 | 4,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,225 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8,366 | -139,548 |
| 固定資産除却損 | 8,454 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,294 | -1,611,893 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 926,017 | 23,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,865 | 2,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,711 | 405,050 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -407,556 | 124,240 |
| その他 | -245,908 | -259,203 |
| 小計 | 375,336 | -887,527 |
| 法人税等の還付額 | 504 | 2,246 |
| 法人税等の支払額 | -256,223 | -238,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,616 | -1,123,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,212 | -41,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,212 | 41,212 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,353 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,991 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,089 | -424,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,745 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,890 | -108,069 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -160,146 | -11,158 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 636,022 | 542 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -83,276 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,787 | 13,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,733 | 112,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,222 | -405,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -36,710 | -36,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -523,955 | -312,193 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 590,219 | 325,044 |
| 配当金の支払額 | -238,472 | -274,732 |
| 利息の支払額 | -1,933 | -3,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,852 | -301,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,225 | 60,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,232 | -1,770,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,893,503 | 4,176,864 |
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