日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500,122 | 649,190 |
| 減価償却費 | 463,468 | 466,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 178 | -3,840 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,418 | 921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270,000 | 43,084 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19,540 | -2,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,549 | -114,563 |
| 支払利息 | 4,430 | 5,003 |
| 為替差損益（△は益） | -139,548 | -115,182 |
| 固定資産除却損 | 54 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,611,893 | 1,707,429 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 23,105 | 33,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,137 | 21,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405,050 | -505,049 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 124,240 | 81,727 |
| その他 | -259,203 | -93,472 |
| 小計 | -887,527 | 2,174,903 |
| 法人税等の還付額 | 2,246 | 574 |
| 法人税等の支払額 | -238,598 | -180,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,123,879 | 1,995,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,212 | -21,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,212 | 21,212 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424,243 | -784,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,745 | 380 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -372 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,069 | -13,825 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,158 | -11,656 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 542 | 420 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,886 | 11,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,569 | 114,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,598 | -1,185,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -36,135 | -56,187 |
| 自己株式の取得による支出 | -312,193 | -259 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 325,044 | － |
| 配当金の支払額 | -274,732 | -262,083 |
| 利息の支払額 | -3,740 | -4,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,757 | -322,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,780 | 42,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,770,454 | 530,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,752,070 | 6,282,309 |
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