日本基礎技術（1914）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 649,190 | 1,138,531 |
| 減価償却費 | 466,464 | 543,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,840 | -1,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 921 | -15,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,084 | -24,718 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,202 | 23,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,563 | -140,278 |
| 支払利息 | 5,003 | 9,976 |
| 為替差損益（△は益） | -115,182 | 181,869 |
| 固定資産除却損 | 16 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,707,429 | 113,300 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 33,797 | -295,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,580 | -18,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,049 | -955,185 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 81,727 | 24,915 |
| その他 | -93,472 | -219,596 |
| 小計 | 2,174,903 | 365,814 |
| 法人税等の還付額 | 574 | － |
| 法人税等の支払額 | -180,239 | -395,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995,238 | -30,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,212 | -21,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,212 | 21,212 |
| 長期性預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,210 | -814,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 11,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,825 | -21,108 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,656 | -13,748 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 420 | 420 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,452 | 4,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,453 | 140,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,286 | -692,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,187 | -57,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -259 | -500,260 |
| 配当金の支払額 | -262,083 | -324,082 |
| 利息の支払額 | -4,061 | -8,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,591 | -189,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,879 | 89,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,239 | -822,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,282,309 | 4,809,856 |
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